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悟空投资鲍际刚:攻守平衡“不争冠军” 未来做多中国、科技创新

  鲍际刚,深圳悟空投资管理有限公司董事长、基金经理。1991年毕业于南开大学数学系;1991年-1997年,中国建设银行;1998年-2008年,南方证券资产管理部、长城证券资产管理部(副总经理);2009年-至今,创立深圳悟空投资管理有限公司,任董事长、基金经理。

  鲍际刚历经三轮牛熊周期,连续10多年在A 股市场取得领先行业的投资业绩;每年获取绝对正收益;清华大学深圳研究生院特聘行业导师、第八届五年期股票策略金牛私募投资经理、“英华奖·中国私募基金50强”。在资本市场中享有“研究型投资家”的美誉。

  近日,机会宝独家视频专访了鲍际刚。他表示,在投资领域,他们坚持“不争冠军”。他认为,追求收益的最大化、极致化、最高效,往往会成为“赌徒”,也容易带来最沉痛的打击。同时,公司坚持攻守平衡的管理方式,以及行业集中、股票分散的投资理念。

  对于未来的投资市场,他核心的观点是做多时代,做多中国,做多科技创新。他相信,未来10到15年,中国经济仍然会有较大发展。

  以下为采访纪要:

  机会宝:请您简单介绍一下悟空投资基本情况?

  鲍际刚:悟空投资成立于2009年,公司走到今天,已经走过了八九年的时间。悟空投资始终坚持长期稳健、穿越牛熊、每年实现绝对正收益的投资管理方式。目前团队20多个人,基本人员组成包括3个宏观研究员,包括我在内,因为我是喜欢宏观研究的。第二个,我们有七八个行业研究员,是负责覆盖我们所有的行业。我们还有4个量化研究员,包括了2个博士,他们分别是清华大学的计算机博士和南开的数学博士,管理我们的量化体系的研究。目前整个的团队是“人+计算机,主观+量化”的管理投资管理方式,目前基本上是这样一个情况。

  机会宝:请谈谈您的投资心得?

  鲍际刚:我觉得投资既是我们在现实世界里面的一种生活方式,同时也是我们认识世界的一个方式。我们怎么来认知这个世界,认知人类社会,认知经济系统,甚至认知人性,我们通过投资研究认知这个世界。我们投资是依赖方方面面的系统的知识来认知的,所以我们整个投资管理的方式是一个系统论,我们不是还原论,很多时候我们是从高维切入然后在低维拆出,总的来说我们是系统论的一个思想方式。从西方的认知体系来看,尤其在古希腊的哲学体系里面基本是沿着一个物体说是原子组成的,然后从低维再还原回来说这个世界本源就是由各种元素组成的。我们东方这个思想体系是系统论,我们是太极阴阳一生二,二生三,三生万物这样一个体系。无论是万物怎么样他都负阴抱阳。所以我们对这个系统的认识是坚持系统论的方式,同时我们看到我们的经济世界,我们的投资系统都是由人来参与的,人在这个体系里面是非常重要的组织系统。他就不同于物理世界的一个机械的还原的系统,有人参与的系统他的复杂度大大提升了,这个时候我们对系统的研究应该沿着系统论的认识方式来观察这个系统,而沿着机械的物理还原论那样一个思想方式来认知世界,我觉得是有一定缺陷的。

  我们是沿着这样一个方法论来认识这个投资系统,所以这个对于我们投资世界的观察是非常重要,如果一定要讲投资心得的话,我觉得悟空最重要的一个出发点,那就是系统论。

  同时呢,我们对这个系统如何研究,实际上我们是用网络的方式来认知这个系统的,现在有了互联网等等这些网络世界已经形成了一个网络科学。而网络系统,网络的代入进入研究系统这是我们主要的研究方式,我们也写了一些相关的著作,讨论,研究合集,是我们对于网络系统,让我们从网络这种方式代入研究系统。同时我们对系统,股票系统其实是由收益和风险两个方面组成的,他不仅是说就只讨论收益问题,实际上是讨论风险和收益的二维问题,只是我们把他压缩成一维的风险收益比来作为一个衡量量化的讨论,量化的衡量。

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